Comment construire une stratégie de négociation Lors de la négociation sur les marchés, il est souvent bénéfique d'avoir une approche stratégique. Bien que le concept de négociation sur les intuitions et les fantaisies et d'être rentable de le faire, peut sembler attrayant dans la pratique, il est beaucoup plus difficile et beaucoup moins probable que si on avait une approche formule avec laquelle ils cherchent à spéculer sur les marchés. Il existe de nombreuses façons de le faire. Cet article va marcher à travers les domaines primaires que les commerçants veulent regarder lors de la construction de leurs stratégies. Avant que la stratégie est jamais créée, le commerçant doit d'abord décider quelle condition de marché ils recherchent tirer parti. Dans la première partie de notre série Comment construire une stratégie. Nous avons examiné ce sujet en détail. Et comme nous l'avons vu, les marchés afficheront 3 conditions principales: Trend, Range et Breakout (comme illustré ci-dessous). Créé avec MarketscopeTrading Station Chacune de ces conditions de marché peut présenter des tons nettement différents. Les gammes peuvent couramment avoir lieu pendant les marchés tranquilles. Le support et / ou la résistance qui définissent les gammes se cassent lorsque le prix éclate, souvent à partir d'une certaine forme de nouvelles ou de stimuli. Les ruptures peuvent être rapides et furieuses, fonctionnant rapidement à un arrêt ou à une limite de commerçant. Les ruptures peuvent être extrêmement volatiles et, en tant que telles, ces stratégies doivent être construites différemment des stratégies de portée ou de tendance en matière d'argent et de gestion des risques. Une fois qu'un préjugé a commencé à s'installer sur le marché, des tendances à plus long terme peuvent se développer. Encore une fois, c'est une condition unique qui nécessite une approche différente de la gamme ou des marchés tendances. Une fois qu'un commerçant a décidé quelle condition de marché, ils veulent construire leur stratégie pour, ils doivent ensuite décider quels délais ils veulent analyser et exécuter leurs métiers sur. Dans les cadres de temps de négociation. Nous avons exploré les intervalles plus courants que les commerçants peuvent vouloir enquêter en fonction des temps de détention désirés. Nous sommes allés plus loin pour explorer le concept d'analyse de temps multiple. Dans lequel les commerçants peuvent utiliser un graphique à plus long terme pour évaluer les tendances générales ou le sentiment qui peut exister dans une paire de devises, puis en utilisant un graphique à plus court terme pour obtenir un look plus granulaire comme ils entrent dans le commerce. Intervalles multiples d'analyse de l'intervalle de temps préparés par James Stanley Entrer dans le commerce La prochaine étape dans la construction d'une stratégie consiste à commencer à concevoir comment le commerçant entrera dans les métiers. Comme nous l'avons examiné dans le classement des conditions du marché. Le soutien et la résistance peuvent définir des gammes, ce qui définit les évasions tout en offrant également un peu d'aide à la gestion des risques dans les stratégies basées sur les tendances. EURUSD interagissant avec le niveau 1.30Créé avec MarketscopeTrading Station Après qu'un commerçant a décidé sur les manières de soutien et de résistance à utiliser dans la stratégie, ils doivent alors trouver un moyen de noter la force des mouvements de prix. Dans Comment construire une stratégie, Partie 4: Évaluation des tendances. Nous avons lié ensemble certains des concepts antérieurs de l'action prix, l'analyse de temps de plusieurs et les conditions du marché pour aider les commerçants de voir qu'ils peuvent classer la façon dont lsquostrongrsquo une tendance a été. (Créé avec Trading Station 2.0Marketscope) Dans Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques. Nous avons examiné ce que de nombreux commerçants considèrent comme la partie la plus importante de la création, le commerce et le maintien d'une approche commerciale et c'est la façon dont les commerçants sont la gestion du risque. Une grande partie de cette partie de la série a été basée sur la recherche effectuée par DailyFX dans l'étude Traits of Successful Traders. Dans la série DailyFX Traits of Successful Traders, les résultats réels des véritables traders sur plus de 12 millions de métiers ont été analysés dans un effort pour trouver ce qui avait mieux fonctionné et comment les commerçants pouvaient travailler à ces résultats. Nous avons examiné le fait que, bien que de nombreux commerçants puissent gagner plus souvent qu'ils ne perdent (avec un pourcentage gagnant supérieur à 50), c'est le montant de leurs gains et / ou de leurs pertes qui prédisiraient souvent leur succès ou leur échec sur les marchés. Nous avons ensuite parlé de l'utilisation des ratios risque-récompense dans lesquels le commerçant peut faire plus s'ils ont raison qu'ils ne pourraient le perdre s'ils ont tort. La figure ci-dessous présentera un rapport risque-récompense de 1 à 2: ratio risque-récompense de 1 à 2, comme illustré sur la station de négoce FXCM II. Nous avons ensuite étudié le concept d'effet de levier tel que décrit Dans combien de capitaux devrais-je commerce Forex avec. Par Jeremy Wagner. C'était la quatrième et dernière tranche de la série Traits of Successful Traders. Et fournit des informations très perspicaces. Sur le graphique, on constate que les négociants ayant des soldes plus importants (entre 5 000 et 9 999) ont utilisé des niveaux d'endettement plus bas (indiqués au bas du graphique) et ces niveaux d'endettement moins élevés ont permis une plus grande rentabilité. Les traders utilisant un effet de levier de 5: 1 étaient rentables 37.37 du temps, alors que les commerçants avec des soldes inférieurs à 1.000 utilisaient en moyenne 26.1 leverage ndash et étaient seulement rentables 20.91 du temps. Il s'agit d'un écart massif, les commerçants utilisant un ratio de levier modéré 5: 1 étaient rentables 78 plus fréquemment que les commerçants utilisant un effet de levier de 26: 1. Suggère que les commerçants lsquo devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Quand exécuter votre stratégie Jusqu'à ce point, nous avons couvert un grand nombre des domaines que les commerçants voudraient regarder lors de la construction de leurs stratégies. Peut-être aussi important, sinon plus, ndash est quand nous allons effectivement négocier la stratégie que nous créons. L'un des principaux facteurs de différenciation du marché FX est le fait qu'il doesnrsquot proche. Nous avons discuté de ce sujet en détail dans l'article lsquo Trading the World. rsquo Tracer la nature de 24 heures du marché FX de Trading the World. Par James Stanley Bien que le marché est ouvert 24 heures par jour, l'action de prix peut prendre des lsquotonesrsquo nettement différent selon l'heure du jour où il est, et où la liquidité est offerte à partir. Par exemple, la session asiatique est généralement considérée comme offrant une action plus lente prix, avec une plus forte adhésion au soutien et la résistance et moins de potentiel pour lsquobig moves. rsquo Pour cette raison, les commerçants qui cherchent à exécuter des stratégies basées sur la gamme peut être mieux servi en centrant leurs entrées Sur la session asiatique. À 3h du matin, la liquidité commence à venir de Londres. Que de nombreux commerçants considèrent comme le lsquoheartrsquo du marché FX. Londres est le plus grand marché centre, apporte le plus de liquidité, et peu de temps après le ndashlarge grands mouvements peuvent souvent être observés sur les paires de devises principales. Les commerçants qui étaient auparavant exécuter des stratégies de gamme dans la session asiatique voudrais être prudent ici, comme le soutien et la résistance peut être cassé beaucoup plus facilement avec l'assaut de la liquidité venant de Londres. Les commerçants qui exécutent des stratégies d'évasion peuvent souvent trouver les marchés rapides et volatiles qu'ils recherchent après l'Open de Londres. À 8 heures du matin, comme les États-Unis ouvre pour les affaires encore plus de liquidités flux sur le marché FX. Cette période est considérée comme le lsquooverlap, rsquo lorsque les deux marchés de Londres et de New York sont en négociation et c'est souvent la période la plus volumineuse de la journée sur le marché FX. Les mouvements rapides peuvent être abondants, la volatilité est extrêmement élevée, car le potentiel de renversements peut dénigrer même les stratégies les plus fortes. Après la fermeture de Londres pour la journée, la saveur de la session américaine peut changer un peu. Les mouvements horaires moyens peuvent diminuer et l'action sur les prix peut commencer à diminuer. La session américaine peut prendre des allures de ce qui est généralement exposé dans la session asiatique: les mouvements de prix lents accentués par un plus grand degré de respect pour les niveaux de soutien et de résistance précédemment définis. Tradesessions indicateur personnalisé pour Trading Station --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour joindre la liste de distribution de James Stanleyrsquos, s'il vous plaît cliquez ici. Stratégie de trading de Forex Stratégie de prix de Forex de Nick8217s Bienvenue à la dernière édition de ma stratégie de trading Forex. Ma stratégie de trading Forex est entièrement basée sur l'action de prix, pas d'indicateurs, pas de techniques confuses, juste prix pur. J'ai développé, peaufiné et amélioré ma stratégie d'action de prix depuis 2005. Cette stratégie de trading est de dix ans dans le fait qu'il a survécu aux changements majeurs dans les conditions du marché, les périodes de volatilité élevée, les périodes de faible volatilité et tout ce que le marché Forex a jeté à il. Et c'est la beauté de négocier une stratégie d'action de prix 8230 8230 Les stratégies basées sur l'indicateur sont verrouillées aux conditions du marché pour lesquelles elles ont été créées. L'action de prix est fluide, elle s'adapte facilement à des conditions changeantes, à des paires différentes, à des délais différents et même à des commerçants différents. Plus important encore, l'action de prix vous permet de garder votre négociation simple. Maintenir votre négociation simple Le principe clé de ma stratégie de trading Forex est de continuer à négocier simple. Je suis contre plus compliquer le commerce. Parce que plus votre stratégie est simple, plus vous serez efficace en tant que commerçant. Un des objectifs principaux de ma stratégie d'action de prix est de garder mes graphiques propres. La seule chose que je place sur mes cartes sont les zones de soutien et de résistance. J'utilise ces zones de soutien et de résistance en conjonction avec l'analyse au chandelier au commerce Forex. Emballer mes graphiques pleins d'indicateurs rendrait impossible pour moi de lire l'action de prix. Trading sans indicateurs fait ma stratégie de trading Forex simple, sans stress et très efficace. Qu'est-ce qu'un tableau propre de Forex ressemble à Here8217s une image de mon diagramme 4hr EURUSD. Ma stratégie de trading propre et simple Forex Ce graphique est clair et facile à comprendre, il n'y a rien qui vous distrait du prix de lecture. C'est pourquoi j'aime ma stratégie de trading Forex. Certaines stratégies de négociation sont un désordre absolu d'indicateurs. Vérifiez l'image ci-dessous, certaines personnes effectivement le commerce comme ça Un indicateur désordonné basée sur la stratégie Forex Pourquoi voudriez-vous le commerce comme ceci Indicateurs nécessaires pour cette stratégie de négociation Donc, pour le commerce de ma stratégie de trading Forex Je n'utilise pas d'indicateurs. Je généralement don8217t comme utiliser les indicateurs Forex, comme je trouve les données sans valeur, car ils retardent le prix actuel. Si vous voulez être dans le moment et prendre des métiers basés sur ce qui se passe en ce moment maintenant, alors vous devez baser les opérations sur l'action de prix actuelle. Quels paires de devises pouvez-vous échanger avec succès à l'aide de l'action de prix Forex Ma stratégie de trading Forex fonctionnera sur n'importe quelle paire de devises, qui est libre flottante et régulièrement échangés. C'est parce que ma méthode est basée sur Price Action. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette stratégie de négociation pour échanger avec succès toute paire de devises que vous trouvez sur votre plateforme de trading Forex. Cela étant dit, je préfère personnellement se concentrer sur quelques paires de devises à un moment donné. Je trouve cela trop distrayant pour essayer de garder trace de trop de paires à la fois. Je négocie principalement l'EURUSD, USDCAD et AUDUSD. Je négocie généralement ces paires de devises car ils sont les plus prévisibles et leur mouvement est plus lisse. Vous ne trouverez pas de sauts aléatoires à moins qu'il n'y ait eu des nouvelles très inattendues, ce qui est assez rare. Si vous préférez négocier une session particulière de Forex telle que la session de Londres, de New York et d'Asie alors choisissez les paires principales de devise qui sont actives à ces périodes. Prix Action Trading fonctionne mieux sur des cadres plus longs Depuis ce Forex Trading System est basé sur l'action de prix, vous pouvez échanger toute période de temps d'une heure et au-dessus. Je me concentre principalement sur les graphiques d'une heure, de quatre heures et de jours. Ce sont constamment les plus rentables, car les modèles sont plus faciles à repérer et conduire à des profits plus constants. Types d'analyse des actions de prix Principalement, j'utilise deux formes d'analyse de l'action prix: les lignes de soutien et de résistance. Analyse chandelier. Comment entrer des métiers en utilisant ma stratégie de trading Forex En raison de l'incertitude économique récente et les pays perdent leurs cotes de crédit, etc, les devises aren8217t trading comme ils le feraient normalement. Cela m'a conduit à des reprises commerciales exclusivement. Je recherche des configurations d'inversion fortes se formant sur mes zones de soutien et de résistance. Une fois un modèle de formes, qui indique un renversement, j'ai mis en place un prix déclencheur et entrer dans le commerce. Je prends plusieurs métiers chaque semaine et la moyenne au moins un taux de 80 victoires. Stratégie de négociation Cibles et cibles d'arrêt: Mes cibles sont en moyenne 80 pips. Arrêts: Mes arrêts sont en moyenne 40 pips. Ces cibles et arrêts diffèrent selon les conditions du marché. J'autorise habituellement l'action de prix pour déterminer ma cible et m'arrêter. Cela signifie que je vais lire les bougies et mis mon arrêt basé sur les hauts et les bas récents. Un endroit commun pour un arrêt sera au-dessus ou en dessous de la plus récente haute ou basse. Comment ajuster la stratégie de négociation autour des communiqués de presse J'utilise le calendrier Forex de forexfactory pour garder une trace des données économiques. Statistiquement, j'ai constaté que je n'ai pas besoin d'éviter de négociation lors des communiqués de presse à impact élevé. En fait, par le biais de la plupart des communiqués de presse, je finis par faire plus de profit8230 8230 Pourquoi est-ce Les banques et autres grandes institutions commerciales payer des millions pour les analystes et les flux de données, ce qui leur permet de faire des suppositions sur les prochaines données économiques communiqués. Ces hypothèses sont prises en compte dans le prix avant que les données ne soient diffusées. Si un commerce mis en place forme avant une importante publication de données économiques, il peut être un signe que les grandes institutions sont se positionner pour la libération. Si l'action de prix vous dit de court, il ya habituellement une raison Les seules nouvelles que j'évitent sont les nouvelles imprévisibles ou les nouvelles d'impact très élevé, voici une liste rapide: Discours des dirigeants des banques centrales ou des politiciens. Annonces de taux d'intérêt ou tout ce qui est directement lié aux taux d'intérêt. NFP rapport, le nom a changé il ya quelque temps à la 8220Non-ferme emploi change8221 rapport .. Vous devriez également surveiller les importantes réunions politiques comme le G7 et G8 sommets. Le récent sommet du G7 en juin 2015 a causé beaucoup de mouvements imprévisibles dans l'euro. Pour la plupart, les nouvelles peuvent être ignorées en toute sécurité. La seule chose que je ne fais pas est d'entrer dans un métier qui est déclenché par un communiqué de presse. Les mouvements basés sur des nouvelles tendent à retracer rapidement, donc si j'ai un déclencheur d'entrée, je le retire avant toute communiqué de presse majeur. Comme vous pouvez le voir, ma stratégie de trading Forex est simple et vous permettra de faire des pépins dans toutes les conditions du marché, avec presque n'importe quelle paire de devises Forex.
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